Compromisso de traders chart forex trading

O Compromisso de Traders Forex - relatório COT O compromisso de comerciantes relatório é uma divulgação das posições longas e curtas líquidas tomadas por ambos os especulativos e comerciantes comerciais. É um ótimo recurso que permite ver como os grandes players de mercado estão posicionados no mercado. Forex-Central já permite que você veja que comerciantes individuais estão posicionados. Mas você quer seguir o rebanho, sabendo que a maioria do rebanho está perdendo dinheiro. Provavelmente não O relatório COT (Compromisso dos Comerciantes) é na verdade um relatório sobre posições de futuros de moeda que são tomadas por agentes institucionais: comerciantes comerciais (empresas e bancos que estão protegendo-se de mudanças adversas de moeda) e comerciantes não comerciais (especuladores que São apenas olhando para fazer lucros, como gestores de fundos, instituições financeiras e comerciantes individuais como você). Por que é o relatório COT útil Primeiro de tudo, se você é um scalper ou um comerciante dia, você tinha melhor olhar para outras estratégias de negociação forex. Este é para os comerciantes de forex a longo prazo (que se mantêm em posições por semanas ou meses) O relatório COT é útil para os comerciantes de longo prazo como ele ajuda você a identificar extrema net long ou net posições curtas. E quando você vê essas posições extremas, isso geralmente significa que uma inversão de mercado está ao virar da esquina, porque se todos é longo uma moeda, quem é deixado para comprar Ninguém E o mesmo raciocínio se aplica a posições curtas. Onde encontro o relatório COT O relatório COT é publicado todas as sextas-feiras às 20h30 (GMT) e apresenta um instantâneo da atividade anterior das terças-feiras. Você pode encontrá-lo aqui na: EUA Commodity Futures Trading Commision (CFTC) página web. Basta percorrer para baixo para a seção Quot quot ACTUAL RELATÓRIOS LEGACY e clique em Quot Quot curto formato ou clique na imagem abaixo. Exemplo do relatório Chicago Mercantile Exchange Como você pode ver, você tem suas posições não comerciais nas colunas à esquerda, seguidas das posições comerciais. Aqui você pode ver o número de posições longas (na imagem acima, cada posição longa ou curta é para um contrato no valor de 62.500 libras esterlinas). O número de interesse de quotopen é o número total de contratos abertos (compras e vendas) feitos por todos os tipos de comerciantes. Na segunda linha, você vê as mudanças da semana passada (isso é ótimo para ver se os gerentes de fundos e hedgers estão aumentando suas posições ou diminuindo). Na última linha você vê o número de comerciantes que ocupam essas posições. Trata-se de comerciantes cujas posições são suficientemente grandes para comunicar à CFTC. As últimas colunas à direita representam as posições dos operadores que não são obrigados a revelar as suas posições à CFTC (porque não são suficientemente grandes). Clique aqui para ver as últimas Chicago Mercantile Exchange relatório Como interpreto estes dados Você tem que manter em mente o que caracteriza os dois grupos de comerciantes que detêm as posições de futuros listados nesse relatório. Porque eles são hedging (para se proteger de uma desvalorização da moeda, por exemplo), os comerciantes comerciais são os mais otimistas nos fundos do mercado e os mais pessimistas em picos do mercado. Por outro lado, os comerciantes não comerciais. Ou especuladores, se dedicam a seguir a tendência, vendendo quando o mercado está indo para baixo e comprando quando o mercado está subindo. Eles continuam aumentando suas posições até que a tendência de preços reverta. Sua estratégia envolve frequentemente seguir médias moventes. Vamos olhar para um exemplo visual para entender tudo isso: Acima de nós, temos um gráfico semanal do par EURUSD. As duas linhas mais importantes na parte inferior são a azul (comerciantes que estão protegendo-se) e a verde (comerciantes não-comerciais que estão tentando lucrar seguindo a tendência). Observe como eles parecem espelhar-se mutuamente a partir deste gráfico podemos ver que as posições curtas não comerciais atingiu uma extrema baixa em setembro de 2008 2 meses depois, o par EURUSD inverteu e subiu, como não havia aparentemente ninguém para vender. Por outro lado, as posições longas não comerciais atingiram um nível extremo em outubro de 2009 e novamente, dois meses depois, o par EURUSD inverteu e começou a cair, como aparentemente não havia ninguém que quisesse comprar. Há um aparente desfasamento de 1 a 2 meses entre os extremos nas posições dos comerciantes não comerciais e as reversões do preço. Se você tivesse reconhecido que as posições curtas de especuladores não comerciais estavam em uma baixa extrema em setembro de 2008, e você tinha comprado no nível 1,26 e vendido quando suas posições longas estavam em uma alta extrema em outubro de 2009, você teria feito 2400 pips . Da mesma forma, se você tivesse reconhecido que as posições longas dos especuladores não comerciais estavam em um nível extremamente alto em outubro de 2009, e você tinha ficado curto no nível de 1,48 e vendido quando suas posições curtas estavam em uma baixa extrema em março de 2010, você Teria feito mais 1200 pips. 2 transações no valor de um lucro de 3.600 pips. Não é ruim, hein. Claro, é difícil dizer exatamente quando youve atingiu o extremo real, por isso às vezes é melhor não fazer nada até que a reversão do mercado real foi confirmada. Como você pode ver, esta é uma grande estratégia para o comerciante de longo prazo que não está com pressa, mas quer capturar os grandes movimentos do mercado. Infelizmente, mesmo que o relatório COT é gratuito, ele é fornecido apenas numa base semanal, você teria que gravar os dados sozinho em uma planilha Excel para rastrear os movimentos de comerciantes não comerciais longas e posições curtas. No entanto, uma vez que você só precisa desses 2 números cada semana, isso só levaria um minuto de seu tempo cada semana - um pequeno preço a pagar por todos os pips que você pode capturar. Mais uma vez aqui estão os links que você precisa para obter este Compromissos de dados Traders: Um artigo muito interessante sobre o Relatório COT em que você vai encontrar um Expert Advisor livre para ver o relatório COT diretamente no MetaTrader 4.OANDA usa cookies para fazer o nosso Websites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados ​​para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site você concorda com OANDA8217s uso de cookies, de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite o site aboutcookies. org. Restringir cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Transferir o nosso Mobile Apps Selecione a conta: COT Forex - CFTCs Compromissos de Traders Posições líquidas não comerciais para a moeda principal Esses gráficos mostram os CFTCs Compromissos de Traders (COT) dados semanais: posições líquidas para os comerciantes não-comerciais (especulativa) nos EUA forex Futuros, juntamente com os contratos de juros abertos detidos por todas as partes. Estes dados de futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex spot, e é considerado um indicador para analisar o sentimento do mercado. Sobre Compromissos de Comerciantes Os Compromissos de Comerciantes (COT) é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados de futuros dos EUA (principalmente com sede em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é liberado toda sexta-feira às 3:30 Eastern Time, e reflete os compromissos dos comerciantes para a terça-feira anterior. O COT fornece uma repartição das posições agregadas prendidas por três tipos diferentes de comerciantes: 8220commercial traders8221 (no forex, tipicamente hedgers), 8220non-comerciantes comerciais8221 (tipicamente, especuladores grandes), e 8220nonreportable8221 (tipicamente, especuladores pequenos). As Posições Líquidas Não Comerciais mostradas no gráfico acima são de contratos mantidos por grandes especuladores, principalmente hedge funds e bancos que negociam futuros cambiais para fins de especulação. Especuladores não são capazes de entregar em contratos e não têm necessidade de subjacente commodity ou instrumento, mas comprar ou vender com a intenção de fechar a sua 8220sell8221 ou 8220buy8221 posição com um lucro, antes do contrato torna-se devido. Estes contratos, vendidos em tamanhos de lote que variam por moeda, saem para ter um excedente de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos). O Open Interest representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os contratos de futuros e / ou opções celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício, e assim por diante. Esses números não são compensados, mas sim mostram o volume total (ou seja, juros). Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira é sempre cotada diretamente em relação ao dólar norte-americano. No mercado forex spot, algumas moedas são citadas do modo oposto. Por questões de consistência, esses gráficos fornecem dados de posição de mercado de futuros em um eixo inverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem de cotação for oposta à notação de forex spot. Este é o caso do Franco Suíço, por exemplo, que no forex é cotado em relação ao dólar americano (USDCHF). Isto é apenas para fins de informação geral - Exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. História passada não é uma indicação de desempenho futuro. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. Negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e garantir que você compreenda completamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção jurídica aqui. As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para os clientes da OANDA Europe Ltd que residam no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura de MT4 e taxas de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes nos EUA. As informações contidas neste site não são dirigidas a residentes de países onde a sua distribuição, ou uso por qualquer pessoa, seria contrária à lei ou regulamento local. A OANDA Corporation é uma Comerciante de Mercadorias Futures e Comerciante de Divisas de Varejo com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Consulte o Alerta de INVESTIDORES FOREX da NFAs onde for apropriado. As contas da OANDA (Canadá) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. A OANDA (Canadá) Corporation ULC é regulamentada pela Organização de Regulamentação da Indústria de Investimentos do Canadá (OCRCM), que inclui a base de dados de verificações dos consultores on-line do OCRCM (Relatório do Conselheiro da OICVM) e as contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção aos Investidores dentro dos limites especificados. Uma brochura descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no cipf. ca. OANDA Europe Limited é uma empresa registada na Inglaterra número 7110087, e tem a sua sede no Piso 9a, Torre 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira. No: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) detém uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Singapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. A OANDA Australia Pty Ltd 160 é regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL N ° 412981) e é a emissora dos produtos e / ou serviços deste site. É importante para você considerar o Guia de Serviços Financeiros (FSG) atual. Declaração de Divulgação de Produto (PDS). Termos da Conta e quaisquer outros documentos relevantes da OANDA antes de tomar quaisquer decisões de investimento financeiro. Estes documentos podem ser encontrados aqui. OANDA Japan Co. Ltd. Primeiro Tipo I Instrumentos Financeiros Diretor de Negócios do Departamento Financeiro Local de Kanto No. 2137 Institutos Financeiros Futuros Assinatura número de assinante 1571. Trading FX e ou CFDs na margem é de alto risco e não é adequado para todos. Os compromissos de comerciantes (COT) relatórios fornecem uma repartição de cada terça-feira aberto interesse para os mercados em que 20 ou mais operadores ocupam posições iguais ou acima dos níveis de comunicação estabelecidos pela CFTC. Por favor, consulte o calendário de lançamento oficial para um calendário de datas de lançamento. Os relatórios estão disponíveis em um formato curto e longo. O relatório curto mostra o interesse aberto separadamente por posições reportáveis ​​e não reportáveis. Relativamente às posições declaráveis, são fornecidos dados adicionais para as explorações comerciais e não comerciais, a difusão, as alterações do relatório anterior, os percentuais de interesse aberto por categoria e o número de operadores. O relatório longo, além da informação no relatório curto, agrupa os dados por ano da colheita, quando apropriado, e mostra a concentração das posições prendidas pelos quatro e oito comerciantes os maiores. Os relatórios suplementares mostram futuros agregados e posições de opções de Comerciantes Não Comerciais, Comerciais e de Índice em 12 commodities agrícolas selecionadas. História de dados COT desagregados - 20 de outubro de 2009 A CFTC disponibilizará mais de três anos de histórico de dados desagregados incluídos nos relatórios semanais de Compromissos de Comerciantes (COT). A história dos 22 mercados de futuros de commodities atualmente contidos nos relatórios semanais desagregados da COT, publicados pela primeira vez em 4 de setembro de 2009, estará disponível a partir de terça-feira, 20 de outubro de 2009. Arquivos legíveis por máquina estarão localizados no site da CFTC, De volta a 13 de junho de 2006. Um tipo é um arquivo de texto zipado, delimitado por vírgulas Historical Compressed enquanto o outro tipo é um arquivo compactado do Excel. Histórico Comprimido Além disso, a história de 3 anos estará disponível em um arquivo visível no site da CFTC, por grupo de mercadorias e, dentro de grupo, por commodity. Visíveis históricos Estes ficheiros visíveis só estarão disponíveis no formato longo. Observe: CFTC não mantém um histórico de grandes classificações de comerciantes. Portanto, as classificações atuais são usadas para classificar as posições históricas de cada trader relatável (esta abordagem é comumente referida como backcasting ver as Notas Explicativas do D-COT, Notas Explicativas Desagregadas.) Anúncio Especial Não há anúncios neste momento. Relatórios Desagregados Atuais: Acompanhe os Maiores Comerciantes com o Compromisso dos Comerciantes (CoT) Relatório Qual é o Compromisso dos Comerciantes Relatório Quem São os Jogadores no Relatório Como Ler o CoT para o Preconceito Direcional Qual é o Compromisso de Traders Report Como você gostaria de saber o que os caras mais inteligentes e meninas na sala estão fazendo Graças a uma exigência da Commodity Futures Trading Comissão, os maiores comerciantes de futuros no mundo são obrigados a relatar suas posições que podem ser facilmente rastreados devido a A margem que devem pagar para manter as suas grandes posições que a CFTC tem vindo a publicar desde 1962 e desde 2000, todas as sextas-feiras às 15h30. Esta informação pode ser de extrema ajuda devido às pessoas que entram no mercado de futuros como fundos de hedge para fazer um retorno acima de seu respectivo índice ou algumas das maiores empresas do mundo com dados em tempo real da saúde da economia que vêm Para o mercado de futuros para proteger sua exposição a flutuações de preços de matérias-primas que eles usam para fazer seu produto ou preform seu serviço. Saiba Forex: CoT Relatório para Euro FX (EURUSD) a partir de 01282014 Pode ser útil pensar no relatório CoT como um indicador de sentimento com muito mais profundidade do que a maioria dos indicadores. A profundidade, é claro, vem do fato de que as leituras são baseadas nos maiores comerciantes do futuro e pode ajudá-lo a ver quando as grandes empresas de fortuna-500 mudar sua perspectiva em algo que negociação yoursquore. Em suma, este relatório fornece níveis incríveis de inteligência interna que o seu é difícil de encontrar em outra avenida. Quem são os jogadores no relatório Comercial ndash Usando o mercado de futuros, principalmente para cobrir as oscilações de preços desfavoráveis ​​para suas operações diárias. Eles provavelmente têm a melhor visão sobre o que a demanda eo futuro é para o mercado como um buraco e ter alguns dos bolsos mais profundos. Esses jogadores também são conhecidos como hedgers comerciais. Exemplos: Coca-Cola no Mercado de Açúcar ou American Airlines no Mercado de Gasolina Não-Comerciais (Fundos de Especuladores) ndash Os comerciantes, se os hedge funds são grandes indivíduos, que não têm interesse em receber a entrega, mas estão no mercado de lucro e se encontram Exigências reportáveis ​​da CFTC. Exemplos: Fundos de Hedge e grandes bancos ou Grandes Consultores de Negociação de Mercadorias (CTAs) Posições Não Reportáveis ​​ndash Long amp Interesse aberto curto em posições que não satisfazem requisitos relatáveis, isto é, pequenos comerciantes. Exemplos: Esta é a jogadores alavancados sem bolsos profundos e são sacudidos em grandes movimentos, semelhante ao DailyFX SSI. Como ler o CoT para direcional Bias Na primeira leitura do CoT, você pode ser confuso como posições futuras em USD. JPY. GBP ou EUR poderia ser útil para negociação EURUD, USDJPY. Ou EURGBP. Há muito a aprender sobre o compromisso de comerciantes relatório mas whatrsquos muitas vezes útil é encontrar quando há uma divergência muito forte entre grandes especuladores e grandes comerciais. Aprenda Forex: Olhe para ver o que os fundos de hedge estão Comprando Vender Aprenda Forex: Non-Commercials Hedge Funds Vendido USDJPY Longs Ampères Gráficos Confirme este gráfico Criado por Tyler Yell, CMT O primeiro lugar para começar é um entendimento limpo do posicionamento líquido que é Mostrados claramente nos relatórios e no diferencial de semana a semana sobre o principal viés de mercado (circundado acima). Pode ser útil saber que o que você está procurando isnrsquot tanto o número específico, mas um sinal claro de interesse aberto ou viés para que você vê Non-Commercials Fundos lançando contra a tendência principal. Além disso, quando você vê uma chave virar no sentimento de não-fundos comerciais que estão nele para o dinheiro e não para ser protegido como comerciais, e há uma confirmação nos gráficos que uma tendência é exaustiva, você está negociando provavelmente no Direção das crianças grandes. Como você pode ver a partir do último relatório em janeiro, o número de fundos off-loading shorts JPY aumentou drasticamente a partir da semana anterior. Quando você vê esse tipo de mudança de fundos principais, você pode procurar outros sinais que mostram a tendência anterior é perder o vapor e que talvez você deve sair do comércio também. O gráfico acima do USDJPY observa que houve 4 dias-chave de baixa no USDJPY desde o início de 2014, ao mesmo tempo em que os não-comerciais descarregaram seus shorts JPY de longos USDJPY dando crédito de que esse movimento para baixo pode ter mais a percorrer. Outra excelente ferramenta, é o Compromisso da Análise Traders do DailyFX. Este relatório semanal fornece análise do relatório CFTC, mostrando o posicionamento dos negócios de futuros de Forex com uma sinopse das voltas chaves no posicionamento. Este relatório também ajuda os comerciantes, fornecendo percentis de 52 semanas de grandes movimentos para que você possa ver se wersquore atualmente em extremos de alta bullish anual para que você deve ser apertando paradas ou procurando ação de preço para confirmar os fundos estão vendendo para fora para que você possa seguir . Bottom Line: Procure validação de gráfico do que o não-comercial estão fazendo. Quando você tem uma grande porcentagem (maior que 10) de não-comerciais lançando seu viés, itrsquos tempo para você tomar nota. Por último, se você quiser realmente suco acima de sua compreensão do sentimento do mercado, você pode obter uma melhor idéia de como um grupo de amostra de não-reportables ou comerciantes menores estão posicionados em OTC FX através do DailyFX Speculative Sentiment Index, que é atualizado duas vezes por dia . --- Escrito por Tyler Yell, CMT. ForexYell Para receber a análise de Tylerrsquos e os email educacionais diretamente a seu inbox, assinam acima aqui Interessado em nossos analistas Melhores vistas em mercados principais Verifique para fora nossos guias de troca livres aqui